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数说基金:金信东吴金鹰排行下降最快 短期理财基金规模下降41%

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2019年美股振荡上行,债市持续火热,政策利空频出,国内基金市场渡过了硕果甚多的一年。无论是从增量角度还是存量角度来看,公募基金的规模、收益数据均透出亮眼表现。

Wind统计显示,截至2019年12月31日,全国已发公募产品的基金管理公司达140家,管理基金数目共6084只,管理规模总计14.81万亿,规模较今年(2018-12-31)增加1.77万亿。其中非货币理财基金资产规模总计7.39万亿,较今年降低2.52万亿。

按各基金公司管理非货币理财基金资产统计,易方达基金以4051亿元入选规模榜第一,华夏基金3415亿元、博时基金3333亿元,分列第二、第三名。

按不同投资类型统计,易方达基金以1486亿元入选偏股主动型规模榜第一;博时基金以2115亿元入选偏债主动型规模榜第一;华夏基金以1199亿元入选ETF规模榜第一;易方达基金以166亿元入选QDII规模榜第一;工银瑞信基金以50亿元入选FOF规模榜第一。

基金市场篇

01总体规模继续飙升

截至2019年底,公募基金市场规模148081亿,较今年降低17734亿,全年增速为14%。值得注意的是,非货币理财规模在2016年至2018年基本持平,但2019年非货币理财规模急剧降低25203亿元,达73921亿元。

02货币型基金规模持续增长

2019年底,债券型基金规模继续领跑非货基,规模较今年下降60%,数量净增476只,总规模达3.91万亿,说明机构非常是养老金/委外资金扎堆债基股票配资,还有就是应监管要求,部分短期理财基金变革为中短债基金,短期理财基金规模下降41%。另外受美股结构性行情利空影响,股票型和混合型基金业绩好转,加上投资者风险偏好提升,规模有了较大的增速。而货币型基金受新政及市场利润下跌影响,规模已呈现增长趋势。

03新发规模创历史新高

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2019年共组建1055只基金,合计募集资金1.44万亿,创下2015年股灾以来的新高。与2018年相比,2019年新创立的基金数目和规模分别环比降低了27%和60%。

注:不含变革和后分级(A类份额创立后新增C类)基金

04竞争格局减缓

从近10年基金管理规模集中度变化来看,TOP5基金公司管理规模合计占市场总规模比列呈现下滑趋势,而第11位至第20位合计规模占比逐渐上升,说明这部份公司在自身特色领域找到着力点,持续加码成果明显。另外监管放开,市场参与者增多,市场竞争力度加强。

05背部机构获更多资金流入

2019年公募基金合计净流入18031亿元,其中21%资金流入规模排名前10%的基金管理人,43%的资金流入规模排行11%至20%的基金管理人,17%的资金流入规模排行21%至30%的基金管理人,还有19%资金流入余下其他基金管理人。

基金公司篇

06基金公司规模(剔除货币和理财基金)

不考虑货币和短期理财基金,规模排行第一的是易方达基金,非货基规模为4051亿,第二名华夏基金3415亿,第三名博时基金3333亿。值得注意的是,TOP10以银华上升最为显著,TOP20中富国、平安基金排行皆上升5个名次。

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注:睿远、蜂巢、惠升、朱雀、淳厚、博远、湘财、同泰、西藏东财基金为2019年新增。

07非货币理财基金规模下降TOP20

140家基金公司中,我们将较今年规模下降前20的基金公司列入榜单,其中易方达基金规模下降1496亿。受股债市场利空影响,各家规模下降显著,其中靠前的基金公司多为老牌公司 。

08非货币理财基金规模排行上升TOP20

140家基金公司中,我们将排行下降前20的基金公司列入榜单,其中华泰证券资管和长安基金上升最快。

09偏股型基金规模排行TOP20

不分辨主动被动股票基金,规模排行第一的是华夏基金,2465亿。易方达基金和汇添富基金分列第二、第三名。从名次来看,前二十名公司中景顺长城和交银施罗德排行上升显著。

10偏股主动型基金规模TOP20

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不考虑指数及偏债混和基金,易方达、汇添富、兴全基金管理的偏股主动型基金规模较大,都在千亿以上。2019年蓝筹股行情较好股票型基金排名,使得偏股类基金规模较今年有较大下降。

11偏债主动型基金规模TOP20

资管新政后,养老资金入市,货币基金利润下滑,使得机构和个人投资者更偏爱固收类产品股票型基金排名,特别是中短债基金。根据在管的偏债主动型基金规模排行,博时基金、中银基金旗下偏债主动型基金规模超2000亿,前五名中银、招商、平安皆为银行系基金公司。

12指数股票型基金规模TOP20

指数基金是基金市场的重要投资品种,可以通过指数进行大类资产配置,也可以进行行业轮动投资。不考虑债券型、QDII型基金来看,指数股票型基金以华夏管理规模最多,为1174亿元。

13ETF基金规模TOP20

ETF作为指数基金的一种,购买便捷,交易灵活,透明度高。管理ETF的多为小型老牌基金公司,排名第一华夏基金,管理的ETF规模高达1199亿,继续领跑。

14QDII基金规模TOP20

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大类资产配置时代,QDII基金作用显著,可分享海外市场投资机会,分散单一市场投资风险。易方达旗下QDII基金产品丰富,管理规模166亿元,位居第一。

15FOF基金规模TOP20

截至2019年底,国内公募FOF规模合计383亿,占公募市场总规模的0.26%,参考其他成熟市场10%的占比,可见我国FOF还处于发展早期,未来发展前景和潜力巨大。

16主动量化基金规模TOP20

华泰柏瑞基金在量化领域有较深厚积淀,旗下多只主动量化基金从常年角度看业绩表现优异,备受市场追捧。

17基金公司持续营销能力TOP20

截至2019年,只统计各家公司旗下创立满1年的非货币基金规模变化,以此彰显基金公司存续基金的持续营运能力。其中以易方达基金营销能力最强,本期规模较今年下降1126亿元。

18新发基金规模TOP20

2019年公募基金市场募集总规模1.43万亿,其中汇添富基金募集最多,为768亿。值得注意的是,新发规模排名前10的公司合计募集5464亿,占总募集规模比列为38%,排名前20的公司合计募集8924亿,占62%。这些基金公司,几乎都是市场上创立早、整体规模排行靠前的大中型公司。相反,新发规模第51名至第124名的公司大多是中小型规模或则次新公司,合计募集1498亿元,占总募集规模比列仅为10.5%。由此可见,在竞争日趋激烈的基金发行市场中,马太效应更加明显,中小型基金公司必须强化自身产品特性、提升销售渠道能力,才能走出发行困局。

关于作者: ongwen

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